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咸寧紡織有限公司_---

來源:黑客技術     時間:2020-07-28 05:26

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咸寧紡織有限公司

2019年半年度報告摘要 基金管理人:寶盈基金管理有限公司 基金托管人:中國建設銀行股份有限公司 送出日期:2019年8月27日 §1?重要提示 基金管理人的董事會、董事保證本報告所載資料不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶的法律責任。本半年度報告已經三分之二以上獨立董事簽字同意,并由董事長簽發。 基金托管人中國建設銀行股份有限公司根據本基金合同規定,于2019年8月26日復核了本報告中的財務指標、凈值表現、利潤分配情況、財務會計報告、投資組合報告等內容,保證復核內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。 基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產,但不保證基金一定盈利。 基金的過往業績并不代表其未來表現。投資有風險,投資者在作出投資決策前應仔細閱讀本基金的招募說明書及其更新。 本半年度報告摘要摘自半年度報告正文,投資者欲了解詳細內容,應閱讀半年度報告正文。 本報告中財務資料未經審計。 本報告期自2019年1月1日起至6月30日止。 §2?基金簡介 2.1?基金基本情況 ■ 2.2?基金產品說明 ■ 2.3?基金管理人和基金托管人 ■ 2.4?信息披露方式 ■ §3?主要財務指標和基金凈值表現 3.1?主要會計數據和財務指標 金額單位:人民幣元 ■ 注:1、本期已實現收益指基金本期利息收入、投資收益、其他收入(不含公允價值變動收益)扣除相關費用后的余額。 2、本期利潤為本期已實現收益加上本期公允價值變動收益。 3、所述基金業績指標不包括持有人認購或交易基金的各項費用,計入費用后實際收益水平要低于所列數字。 3.2?基金凈值表現 3.2.1?基金份額凈值增長率及其與同期業績比較基準收益率的比較 ■ 3.2.2?自基金合同生效以來基金份額累計凈值增長率變動及其與同期業績比較基準收益率變動的比較 ■ §4?管理人報告 4.1?基金管理人及基金經理情況 4.1.1?基金管理人及其管理基金的經驗 基金管理人:寶盈基金管理有限公司是2001年按照證監會“新的治理結構、新的內控體系”標準設立的首批基金管理公司之一,2001年5月18日成立,注冊資本為人民幣1億元,注冊地在深圳。公司目前管理寶盈鴻利收益混合、寶盈泛沿?;旌?、寶盈策略增長混合、寶盈增強收益債券、寶盈資源優選混合、寶盈核心優勢混合、寶盈貨幣、寶盈中證100指數增強、寶盈新價值混合、寶盈祥瑞混合、寶盈科技30混合、寶盈睿豐創新混合、寶盈先進制造混合、寶盈新興產業混合、寶盈轉型動力混合、寶盈祥泰混合、寶盈優勢產業混合、寶盈新銳混合、寶盈醫療健康滬港深股票、寶盈國家安全滬港深股票、寶盈互聯網滬港深混合、寶盈消費主題混合(由原基金鴻陽轉型而來)、寶盈盈泰純債債券、寶盈人工智能股票、寶盈安泰短債債券、寶盈祥頤定期開放混合、寶盈聚享定期開放債券、寶盈品牌消費股票二十八只基金,公司恪守價值投資的投資理念,并逐漸形成了穩健、規范的投資風格。公司擁有一支經驗豐富的投資管理團隊,在研究方面,公司匯聚著一批從事宏觀經濟、行業、上市公司、債券和金融工程研究的專業人才,為公司的投資決策提供科學的研究支持;在投資方面,公司的基金經理具有豐富的證券市場投資經驗,以自己的專業知識致力于獲得良好業績,努力為投資者創造豐厚的回報。 4.1.2?基金經理(或基金經理小組)及基金經理助理簡介 ■ 注:1、本基金基金經理均非首任基金經理,其“任職日期”指根據公司決定確定的聘任日期; 2、證券從業的含義遵從行業協會《證券業從業人員資格管理辦法》的相關規定,證券從業年限的計算截至2019年6月30日。 4.2?管理人對報告期內本基金運作遵規守信情況的說明 本報告期內,本基金管理人嚴格遵守《中華人民共和國證券投資基金法》等有關法律法規及基金合同等有關基金法律文件的規定,以取信于市場、取信于社會投資公眾為宗旨,本著誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產,在控制風險的前提下,為基金持有人謀求最大利益。在本報告期內,基金運作合法合規,嚴格遵守法律法規關于公平交易的相關規定,在投資管理活動中公平對待不同投資組合,無損害基金持有人利益的行為。 4.3?管理人對報告期內公平交易情況的專項說明 4.3.1?公平交易制度的執行情況 基金管理人根據《證券投資基金管理公司公平交易制度指導意見》和《寶盈基金管理有限公司公平交易制度》對本基金的日常交易行為進行監控,并定期制作公平交易分析報告,對不同投資組合的收益率、同向交易價差、反向交易價差作專項分析。報告結果表明,本基金在本報告期內的同向交易價差均在可合理解釋范圍之內;在本報告期內基金管理人嚴格遵守法律法規關于公平交易的相關規定,在投資活動中公平對待不同投資組合,公平交易制度執行情況良好,無損害基金持有人利益的行為。 4.3.2?異常交易行為的專項說明 本報告期內,未發現本基金存在異常交易行為。 4.4?管理人對報告期內基金的投資策略和業績表現的說明 4.4.1?報告期內基金投資策略和運作分析 2019年上半年A股顯著上漲,上證綜指、深圳成指、滬深300、中小板指和創業板指漲跌幅分別為19.45%、26.78%、27.07%、20.75%、20.87%。減稅等政策利好、貿易戰緩和、科創板提速,多重因素共振利好A股市場,投資者的風險偏好也明顯修復。 本基金屬于醫藥行業股票投資基金,按照基金契約與法規規定,主要投資于醫療健康相關產業。報告期內,申銀萬國醫藥生物指數漲跌幅為21.38%。本基金管理人主要采取自下而上、精選個股的投資策略,精選質地優秀、估值合適的上市公司進行投資。 4.4.2?報告期內基金的業績表現 截至本報告期末本基金份額凈值為0.931元;本報告期基金份額凈值增長率為38.34%,業績比較基準收益率為17.26%。 4.5?管理人對宏觀經濟、證券市場及行業走勢的簡要展望 我國宏觀經濟整體增速不斷放緩,產業轉型升級正在路上,未來產業景氣度的分化會進一步加劇。隨著科創板開板和注冊制推出,潛在可選投資標的進一步增加,本基金認為2019年下半年A股市場仍會有結構性和個股機會。 具體到醫藥板塊,我國醫藥產業發展環境正在發生重大變化。國家醫療保障局的組建使得醫療體制改革頂層設計加快落實,未來三年仍可以預期政策可能密集出臺。但長期來看,我們認為對政策變化帶來的影響不必過度悲觀。政策環境的迅速變化將加速行業分化,優秀企業有望進一步鞏固行業地位及自身護城河。 2019年本基金重點投資的方向有:醫療服務,創新藥及其產業鏈,進口替代空間較大的細分領域如國產高質量醫療設備、體外診斷產品等。本基金將聚焦以上投資方向,自下而上選擇質地優秀、估值合理的企業進行投資。 4.6?管理人對報告期內基金估值程序等事項的說明 本基金管理人按照企業會計準則、中國證監會相關規定和基金合同關于估值的約定,對基金持有的投資品種進行估值?;鹜泄苋烁鶕煞ㄒ幰髮鸸芾砉静捎玫墓乐嫡吆统绦蜻M行核查,并對估值結果及凈值計算進行復核。 本基金管理人設立估值委員會,由公司投研、運營的分管領導及研究部、投資部門(權益投資部、固定收益部等)、風險管理部、基金運營部、監察稽核部負責人共同組成,以上人員均具備相應的專業勝任能力和相關工作經歷。估值委員會負責制定、修訂和完善公司估值政策和程序,定期評價估值政策和程序修訂的適用性。日?;鹳Y產的估值程序,由基金運營部負責執行。對需要進行估值調整的投資品種,管理人啟動估值調整程序,并與基金托管人協商一致,必要時征求會計師事務所的專業意見,由估值委員會議定估值方案,基金運營部具體執行。 截止報告期末,本基金管理人已與中債金融估值中心有限公司及中證指數有限公司建立業務合作關系,由其按約定提有關債券品種、流通受限股票的估值參考數據。 4.7?管理人對報告期內基金利潤分配情況的說明 本基金本報告期未進行利潤分配,符合相關法規及基金合同的規定。 4.8?報告期內管理人對本基金持有人數或基金資產凈值預警情形的說明 本基金本報告期內未出現連續二十個工作日基金份額持有人數量不滿二百人或者基金資產凈值低于五千萬元的情形。 §5?托管人報告 5.1?報告期內本基金托管人遵規守信情況聲明 本報告期,中國建設銀行股份有限公司在本基金的托管過程中,嚴格遵守了《證券投資基金法》、基金合同、托管協議和其他有關規定,不存在損害基金份額持有人利益的行為,完全盡職盡責地履行了基金托管人應盡的義務。 5.2?托管人對報告期內本基金投資運作遵規守信、凈值計算、利潤分配等情況的說明 本報告期,本托管人按照國家有關規定、基金合同、托管協議和其他有關規定,對本基金的基金資產凈值計算、基金費用開支等方面進行了認真的復核,對本基金的投資運作方面進行了監督,未發現基金管理人有損害基金份額持有人利益的行為。本報告期內本基金未進行收益分配。 5.3?托管人對本半年度報告中財務信息等內容的真實、準確和完整發表意見 本托管人復核審查了本報告中的財務指標、凈值表現、利潤分配情況、財務會計報告、投資組合報告等內容,保證復核內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。 §6?半年度財務會計報告(未經審計) 6.1?資產負債表 會計主體:寶盈醫療健康滬港深股票型證券投資基金 報告截止日:?2019年6月30日 單位:人民幣元 ■ 注:報告截止日2019年6月30日,基金份額凈值0.931元,基金份額總額178,463,539.16份。 6.2?利潤表 會計主體:寶盈醫療健康滬港深股票型證券投資基金 本報告期:2019年1月1日至2019年6月30日 單位:人民幣元 ■ 6.3?所有者權益(基金凈值)變動表 會計主體:寶盈醫療健康滬港深股票型證券投資基金 本報告期:2019年1月1日至2019年6月30日 單位:人民幣元 ■ 報表附注為財務報表的組成部分。 本報告?6.1?至?6.4?財務報表由下列負責人簽署: ______楊凱____________彭玖雯__________何瑜____ 基金管理人負責人主管會計工作負責人會計機構負責人 6.4?報表附注 6.4.1?本報告期所采用的會計政策和會計估計與最近一期年度報告相一致的說明 本基金本報告期會計報表所采用的會計政策、會計估計與最近一期年度報告相一致。 6.4.2?會計政策和會計估計變更以及差錯更正的說明 6.4.2.1?會計政策變更的說明 本基金本報告期無需說明的會計政策變更。 6.4.2.2?會計估計變更的說明 本基金本報告期無需說明的會計估計變更。 6.4.2.3?差錯更正的說明 本基金本報告期無需說明的會計差錯更正。 6.4.3?稅項 根據財政部、國家稅務總局財稅?[2008]1號《關于企業所得稅若干優惠政策的通知》、財稅[2012]85號《關于實施上市公司股息紅利差別化個人所得稅政策有關問題的通知》、財稅[2015]101號《關于上市公司股息紅利差別化個人所得稅政策有關問題的通知》、財稅[2016]36號《關于全面推開營業稅改征增值稅試點的通知》、財稅[2016]46號《關于進一步明確全面推開營改增試點金融業有關政策的通知》、財稅[2016]70號《關于金融機構同業往來等增值稅政策的補充通知》、財稅[2016]140號《關于明確金融?房地產開發?教育輔助服務等增值稅政策的通知》、財稅[2017]2號《關于資管產品增值稅政策有關問題的補充通知》、財稅[2017]56號《關于資管產品增值稅有關問題的通知》、財稅[2017]90號《關于租入固定資產進項稅額抵扣等增值稅政策的通知》及其他相關財稅法規和實務操作,主要稅項列示如下: (1)資管產品運營過程中發生的增值稅應稅行為,以資管產品管理人為增值稅納稅人。資管產品管理人運營資管產品過程中發生的增值稅應稅行為,暫適用簡易計稅方法,按照3%的征收率繳納增值稅。對資管產品在2018年1月1日前運營過程中發生的增值稅應稅行為,未繳納增值稅的,不再繳納;已繳納增值稅的,已納稅額從資管產品管理人以后月份的增值稅應納稅額中抵減。 對證券投資基金管理人運用基金買賣股票、債券的轉讓收入免征增值稅,對國債、地方政府債以及金融同業往來利息收入亦免征增值稅。資管產品管理人運營資管產品提供的貸款服務,以2018年1月1日起產生的利息及利息性質的收入為銷售額。 (2)對基金從證券市場中取得的收入,包括買賣股票、債券的差價收入,股票的股息、紅利收入,債券的利息收入及其他收入,暫不征收企業所得稅。 (3)對基金取得的企業債券利息收入,應由發行債券的企業在向基金支付利息時代扣代繳20%的個人所得稅。對基金從上市公司取得的股息紅利所得,持股期限在1個月以內(含1個月)的,其股息紅利所得全額計入應納稅所得額;持股期限在1個月以上至1年(含1年)的,暫減按50%計入應納稅所得額;持股期限超過1年的,暫免征收個人所得稅。對基金持有的上市公司限售股,解禁后取得的股息、紅利收入,按照上述規定計算納稅,持股時間自解禁日起計算;解禁前取得的股息、紅利收入繼續暫減按50%計入應納稅所得額。上述所得統一適用20%的稅率計征個人所得稅。 (4)基金賣出股票按0.1%的稅率繳納股票交易印花稅,買入股票不征收股票交易印花稅。 (5)本基金的城市維護建設稅、教育費附加和地方教育費附加等稅費按照實際繳納增值稅額的適用比例計算繳納。 6.4.4?關聯方關系 6.4.4.1?本報告期存在控制關系或其他重大利害關系的關聯方發生變化的情況 本報告期內存在控制關系以及其他重大利害關系的關聯方未發生變化。 6.4.4.2?本報告期與基金發生關聯交易的各關聯方 ■ 注:下述關聯交易均在正常業務范圍內按一般商業條款訂立。 6.4.5?本報告期及上年度可比期間的關聯方交易 6.4.5.1?通過關聯方交易單元進行的交易 本基金本報告期間及上年度可比期間未通過關聯方交易單元進行交易。 6.4.5.2?關聯方報酬 6.4.5.2.1?基金管理費 單位:人民幣元 ■ 注:支付基金管理人寶盈基金管理有限公司的基金管理人報酬按前一日基金資產凈值1.50%的年費率計提,逐日累計至每月月底,按月支付。其計算公式為:日基金管理人報酬=前一日基金資產凈值×1.50%÷當年天數 6.4.5.2.2?基金托管費 單位:人民幣元 ■ 注:支付基金托管人中國建設銀行股份有限公司的基金托管費按前一日基金資產凈值0.25%的年費率計提,逐日累計至每月月底,按月支付。其計算公式為:日基金托管費=前一日基金資產凈值×0.25%÷當年天數 6.4.5.3?與關聯方進行銀行間同業市場的債券(含回購)交易 無。 6.4.5.4?各關聯方投資本基金的情況 6.4.5.4.1?報告期內基金管理人運用固有資金投資本基金的情況 無。 6.4.5.4.2?報告期末除基金管理人之外的其他關聯方投資本基金的情況 無。 6.4.5.5?由關聯方保管的銀行存款余額及當期產生的利息收入 單位:人民幣元 ■ 注:本基金的銀行存款由基金托管人中國建設銀行保管,按銀行同業利率計息。 6.4.5.6?本基金在承銷期內參與關聯方承銷證券的情況 無。 6.4.5.7?其他關聯交易事項的說明 無。 6.4.6?期末(?2019年6月30日?)本基金持有的流通受限證券 6.4.6.1?因認購新發/增發證券而于期末持有的流通受限證券 金額單位:人民幣元 ■ 6.4.6.2?期末持有的暫時停牌等流通受限股票 無。 6.4.6.3?期末債券正回購交易中作為抵押的債券 6.4.6.3.1?銀行間市場債券正回購 無。 6.4.6.3.2?交易所市場債券正回購 無。 6.4.7?有助于理解和分析會計報表需要說明的其他事項 無。 §7?投資組合報告 7.1?期末基金資產組合情況 金額單位:人民幣元 ■ 注:通過港股通交易機制投資的港股公允價值為5,081,593.50元,占凈值比為3.06%。 7.2?期末按行業分類的股票投資組合 7.2.1?報告期末按行業分類的境內股票投資組合 金額單位:人民幣元 ■ 7.2.2?報告期末按行業分類的港股通投資股票投資組合 ■ 注:以上分類采用全球行業分類標準GICS。 7.3?期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前十名股票投資明細 金額單位:人民幣元 ■ 注:投資者欲了解本報告期末基金投資的所有股票明細,應閱讀登載于寶盈基金管理有限公司http://www.byfunds.com網站的半年度報告正文。 7.4?報告期內股票投資組合的重大變動 7.4.1?累計買入金額超出期初基金資產凈值2%或前20名的股票明細 金額單位:人民幣元 ■ 注:1、買入包括基金二級市場上主動的買入、新股、配股、債轉股、換股及行權等獲得的股票。 2、“買入金額”均按買賣成交金額(成交單價乘以成交數量)填列,不考慮相關交易費用。 7.4.2?累計賣出金額超出期初基金資產凈值2%或前20名的股票明細 金額單位:人民幣元 ■ 注:1、賣出主要指二級市場上主動的賣出、換股、要約收購、發行人回購及行權等減少的股票。 2、賣出金額按買賣成交金額(成交單價乘以成交數量)填列,不考慮相關交易費用。 7.4.3?買入股票的成本總額及賣出股票的收入總額 單位:人民幣元 ■ 注:買入股票成本(成交)總額、賣出股票收入(成交)總額,均按買賣成交金額(成交單價乘以成交數量)填列,不考慮相關交易費用。 7.5?期末按債券品種分類的債券投資組合 本基金本報告期末未持有債券。 7.6?期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名債券投資明細 本基金本報告期末未持有債券。 7.7?期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前十名資產支持證券投資明細 本基金本報告期末未持有資產支持證券。 7.8?報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名貴金屬投資明細 本基金本報告期末未持有貴金屬。 7.9?期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名權證投資明細 本基金本報告期末未持有權證。 7.10?報告期末本基金投資的股指期貨交易情況說明 7.10.1?報告期末本基金投資的股指期貨持倉和損益明細 本基金本報告期末未持有股指期貨。 7.10.2?本基金投資股指期貨的投資政策 本基金將根據風險管理的原則,以套期保值為目的,在風險可控的前提下,本著謹慎原則,參與股指期貨的投資,以管理投資組合的系統性風險,改善組合的風險收益特性。若未來法律法規或監管部門有新規定的,本基金可相應調整和更新相關投資策略。 7.11?報告期末本基金投資的國債期貨交易情況說明 7.11.1?本期國債期貨投資政策 本基金尚未在基金合同中明確國債期貨的投資策略、比例限制、信息披露等,本基金暫不參與國債期貨交易。 7.11.2?報告期末本基金投資的國債期貨持倉和損益明細 本基金本報告期末未持有國債期貨。 7.11.3?本期國債期貨投資評價 本基金本報告期未投資國債期貨。 7.12?投資組合報告附注 7.12.1 報告期內,本基金投資的前十名證券的發行主體沒有被監管部門立案調查,在本報告編制日前一年內未受到公開譴責、處罰。 7.12.2 本基金投資的前十名股票沒有超出基金合同規定的備選股票庫。 7.12.3?期末其他各項資產構成 單位:人民幣元 ■ 7.12.4?期末持有的處于轉股期的可轉換債券明細 本基金本報告期末未持有處于轉股期的可轉換債券。 7.12.5?期末前十名股票中存在流通受限情況的說明 本基金本報告期末前十名股票中不存在流通受限的股票。 7.12.6?投資組合報告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因,分項與合計項之間可能存在尾差。 §8?基金份額持有人信息 8.1?期末基金份額持有人戶數及持有人結構 份額單位:份 ■ 8.2?期末基金管理人的從業人員持有本基金的情況 ■ 8.3?期末基金管理人的從業人員持有本開放式基金份額總量區間的情況 ■ §9?開放式基金份額變動 單位:份 ■ §10?重大事件揭示 10.1?基金份額持有人大會決議 ■ 10.2?基金管理人、基金托管人的專門基金托管部門的重大人事變動 ■ 10.3?涉及基金管理人、基金財產、基金托管業務的訴訟 ■ 10.4?基金投資策略的改變 ■ 10.5?為基金進行審計的會計師事務所情況 ■ 10.6?管理人、托管人及其高級管理人員受稽查或處罰等情況 ■ 10.7?基金租用證券公司交易單元的有關情況 10.7.1?基金租用證券公司交易單元進行股票投資及傭金支付情況 金額單位:人民幣元 ■ 注:1、基金管理人選擇使用基金專用交易單元的選擇標準和程序為: (1)實力雄厚,信譽良好,注冊資本不少于3?億元人民幣。 (2)財務狀況良好,各項財務指標顯示公司經營狀況穩定。 (3)經營行為規范,最近兩年未發生重大違規行為而受到中國證監會處罰。 (4)?內部管理規范、嚴格,具備健全的內控制度,并能滿足基金運作高度保密的要求。 (5)具備基金運作所需的高效、安全的通訊條件,交易設施符合代理本基金進行證券交易的需要,并能為本基金提供全面的信息服務。 (6)研究實力較強,有固定的研究機構和專門的研究人員,能及時為本基金提供高質量的咨詢服務。 基金管理人根據以上標準進行評估后確定證券經營機構的選擇,與被選擇的券商簽訂證券交易單元租用協議。 應支付給券商的傭金指基金通過單一券商的交易單元進行股票、權證等交易而合計支付該券商的傭金合計,不單獨指股票交易傭金。 2、席位變更情況 本基金本報告期新租海通證券上海交易單元一個,未退租交易單元。 10.7.2?基金租用證券公司交易單元進行其他證券投資的情況 本基金租用證券公司交易單元本報告期未進行其他證券投資。 §11?影響投資者決策的其他重要信息 11.1?報告期內單一投資者持有基金份額比例達到或超過20%的情況 本基金本報告期內無單一投資者持有基金份額比例達到或超過20%的情況。 11.2?影響投資者決策的其他重要信息 本基金本報告期無影響投資者決策的其他重要信息。 寶盈基金管理有限公司 2019年8月27日



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